Pesquisar por movimentações do OnBalance para vincular a uma transação bancária

Na tela de Conciliação, o OnBalance pode encontrar uma ou mais movimentações do OnBalance que podem ser vinculadas a uma transação bancária.

  • Quando o OnBalance não encontra nenhuma transação a ser correspondida, ele exibe o link Buscar no OnBalance no lado direito da tela.
  • Quando o OnBalance encontra uma ou mais movimentações do OnBalance, mas nenhuma delas é a correta que você procura, você pode clicar em MAIS para acessar o link Buscar no OnBalance na lista suspensa.
Quando você clicar no link Buscar no OnBalance, o OnBalance abrirá uma janela listando todas as movimentações do OnBalance sem vínculo. As opções nesta lista dependerão se a transação bancária é um débito ou um crédito.

Se a transação bancária for um débito, o OnBalance listará:

  • Todas as parcelas de despesas em aberto.
  • Todos os pagamentos de despesas em que a conta bancária foi escolhida como origem - considerando que você já aplicou o pagamento manualmente.
  • Todas as transferências para as quais a conta bancária foi escolhida como origem.

Se a transação bancária for um crédito, o OnBalance listará:

  • Todas as parcelas de vendas em aberto.
  • Todos os recebimentos de vendas em que a conta bancária foi escolhida como destino - considerando que você já aplicou o recebimento manualmente.
  • Todas as outras receitas em que a conta bancária foi escolhida como destino.
  • Todas as transferências para as quais a conta bancária foi escolhida como destino.

Observações

  • Você pode usar os filtros na parte superior da janela para encontrar mais facilmente as movimentações do OnBalance corretas.
  • Você pode selecionar mais de uma movimentação do OnBalance para corresponder às transações do banco único.

Depois de fechar a janela, todas as movimentações selecionadas serão listadas ao lado da transação bancária em questão.

  • Se você clicar em Cancelar, as movimentações selecionadas do OnBalance serão excluídas. Você pode procurar outra movimentação ou solicitar a criação de um novo documento no OnBalance.
  • Se você clicar em Vincular, a solução prosseguirá com o vínculo das movimentações selecionadas.

A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão do OnBalance.