Regras Bancárias

Na tela de Regras Bancárias, você pode definir regras para permitir ao OnBalance criar automaticamente novos documentos com base em transações bancárias.

Exemplo

  • Você solicitou uma despesa automática da sua conta bancária relacionada à sua conta de celular.
  • Seu banco sempre apresenta esse débito como "Fatura celular".”
  • Você pode definir uma regra bancária para especificar que o OnBalance sempre irá criar uma fatura paga quando encontrar uma transação bancária com a descrição "Fatura Celular".
Para abrir a tela de Regras Bancárias, siga estas etapas.
  1. No painel de navegação, clique em Movimentações.
  2. Na tela Movimentações, clique no botão Conciliação Bancária.
  3. Clique no botão Regras Bancárias.

Quando você importa novas transações bancárias, o OnBalance verificará se cada nova transação bancária é atendida por uma regra que você criou. Se sim, o OnBalance irá:

  • Criar o documento solicitado, o qual pode ser uma Despesa paga se a transação bancária for um débito ou uma Outra Receita se a transação bancária for um crédito.
  • Selecionar este recém-criado documento no OnBalance como sugestão na tela de Conciliação.
  • Vincular as duas movimentações.
  • Exibir o ícone com o link Desvincular.

Se você fechar a tela de Conciliação, o OnBalance irá considerar a transação bancária como vinculada e não a mostrará mais no aplicativo.

Se você quiser desfazer a regra aplicada, precisará clicar no link Desvincular, que irá:

  • Excluir o documento recém-criado (Despesa ou Outra Receita) do OnBalance.
  • Definir a transação bancária como pendente de conciliação.

A disponibilidade de algumas destas funcionalidades depende da sua versão do OnBalance.