Liberar dados para o seu contador
Todas as informações financeiras de sua empresa só são exportadas para seu contador depois que você libera os dados de um período.
As únicas exceções são as notas fiscais e suas parcelas, pois são exportadas assim que são aprovadas pelo órgão competente. Consulte Exportar dados para seu contador para mais informações.
Para liberar um período para seu contador, siga estas etapas.
- No menu de configuração da empresa, selecione Integração Contábil.
- Digite uma data no campo Liberar Dados Até.
- Clique em Liberar.
É muito importante auditar suas finanças antes de liberar dados para seu contador. Caso contrário, cada correção de dados no período já liberado exigirá correções em diversos documentos contábeis.
Se você adicionar dados financeiros em um período já liberado, deverá liberar os dados do período novamente para exportar essas novas informações para o seu contador.
Observação: o OnBalance exibirá, todo mês, um lembrete para você auditar seus dados do mês anterior e liberá-los para seu contador.
Os dados que são liberados para o seu contador incluem os seguintes itens, quando eles têm data igual ou anterior à data de liberação:
- As despesas e todas as suas parcelas (independentemente das datas de vencimento)
- Pagamentos de despesas
- Recebimentos de vendas
- Outras receitas
- Transferências entre contas financeiras
Se você gerenciar vendas de produtos, os seguintes itens também serão liberados para seu contador se tiverem data igual ou anterior à data de liberação.
- As despesas de compras e todas as suas parcelas (independentemente das datas de vencimento)
- Pagamentos de despesas de compras
- Entradas de estoque das compras
- Entradas de estoque de devoluções de clientes
- Saídas de estoque de devoluções a fornecedores
- Ajustes de estoque
As saídas de estoque relacionadas a venda de produtos são exportadas para o contador com as notas fiscais emitidas. Assim, este tipo de dado é outra exceção às informações que são exportadas para o seu contador quando você libera seus dados de um período.
Observação: O processo de exportação é executado diariamente em determinados momentos. Portanto, espera-se que suas informações demorem algumas horas para serem disponibilizadas ao seu contador.